The financial world allows the use of various negotiation techniques and practices. Among them are the futures and options markets. Both have their distinc
The financial world allows the use of various negotiation techniques and practices. Among them are the futures and options markets. Both have their distinct advantages, provided they’re used in the best way, and when appropriate.
Commodity markets are known to be extremely volatile: they offer great opportunities for gains but come with great risks as well. For this reason, many seek alternatives to mitigate risk, and to take advantage of opportunities in these markets. That’s where the futures and options markets come in.
These two types of operations are among the specialized products offered by hEDGEpoint. For hedging specialists, the futures and options markets are some of the best tools available. In this post, we’ll explain more about each.
The futures market allows a type of operation in which contracts for the purchase or sale of financial assets, such as commodities, currencies, stocks, indices, etc., can be negotiated at a price agreed today for delivery or payment on a specified future date. The objective is to fix prices for assets and minimize the risk of price fluctuation.
In addition, the futures market can also be used to speculate on price predictions for a commodity. This market is widely used with commodities such as oil, natural gas, and soybeans.
The options market is similar but offers more flexibility. While the futures market obliges parties to buy or sell a commodity at a fixed price on a future date, the options market gives buyers the right, but not the obligation, to buy or sell a commodity at a fixed price on a future date. This means that the buyer of an option can chooses whether or not to exercise their right to buy or sell.
The options market also offers the opportunity to gain potential profits through speculation on the future price of a commodity. This market is widely used with commodities such as oil, natural gas, coffee, cocoa, and corn.
The main difference between the two is: In the futures market, the contract is made between the parties, and the agreement is settled. Thus, the parties are obligated to buy or sell the asset at the agreed price. In the options market, on the other hand, there’s the chance to exercise the right to buy or sell the asset, or not.
Options are generally used as a hedge against unwanted price fluctuations, or as a form of speculation. For example, if someone believes the price of oil is going to rise, they can buy an option to call oil at a fixed price. If the price of oil does rise, they can exercise his right and buy oil at a lower price than the market is trading.
Each market has its own specific benefits. The futures market allows those involved in the transaction to minimize the risk of price variation, while guaranteeing future prices of assets. Options give you more flexibility.
Both are useful alternatives for those seeking protection against risk, as well as profit opportunities in commodity markets. Each of these markets can be applied to different products, depending on your needs and objectives.
It’s important to note that both markets require in-depth knowledge and thorough understanding of commodity market dynamics, as well as their own specific risks and opportunities. For this reason, it’s recommended that you always seek professional advice before you move ahead.
If you work with commodities, you know how volatile these markets are. Amid so many variations, it’s essential to plan so that you ensure more predictability and security for the future of your business.
Using a hedging strategy is the best option for anyone working in the commodity chain. Experts in the field, hEDGEpoint offers various hedging products, including services related to futures and options.
hEDGEpoint brings together the knowledge of experts in risk management through technology and customized products to always offer you the best experience.
Get in touch with one of our professionals soon to learn more about how to use these instruments to favor your business.
Talk to a hEDGEpoint specialist today.
Rua Funchal, 418, 18º andar - Vila Olímpia São Paulo, SP, Brasil
Contato
(00) 99999-8888 example@mail.com
Section
Home
O que Fazemos
Mercado
Quem Somos
HUB
Blog
Esta página foi preparada pela Hedgepoint Schweiz AG e suas afiliadas (“Hedgepoint”) exclusivamente para fins informativos e instrutivos, sem o objetivo de estabelecer obrigações ou compromissos com terceiros, nem de promover uma oferta ou solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer valores mobiliários, commodity interests ou produtos de investimento.
A Hedgepoint e suas associadas renunciam expressamente a qualquer uso das informações contidas neste documento que direta ou indiretamente resulte em danos ou prejuízos de qualquer natureza. As informações são obtidas de fontes que acreditamos serem confiáveis, mas não garantimos a atualidade ou precisão dessas informações.
O trading de commodity interests, como futuros, opções e swaps, envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se esse tipo de negociação é adequado para você, levando em conta sua situação financeira. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os clientes devem confiar em seu próprio julgamento independente e/ou consultores antes de realizar qualquer transação.
A Hedgepoint não fornece consultoria jurídica, tributária ou contábil, sendo de sua responsabilidade buscar essas orientações separadamente.
A Hedgepoint Schweiz AG está organizada, constituída e existente sob as leis da Suíça, é afiliada à ARIF, a Associação Romande des Intermédiaires Financiers, que é uma Organização de Autorregulação autorizada pela FINMA. A Hedgepoint Commodities LLC está organizada, constituída e existente sob as leis dos Estados Unidos, sendo autorizada e regulada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA), atuando como Introducing Broker e Commodity Trading Advisor. A Hedgepoint Global Markets Limited é regulada pela Dubai Financial Services Authority. O conteúdo é direcionado a Clientes Profissionais e não a Clientes de Varejo. A Hedgepoint Global Markets PTE. Ltd está organizada, constituída e existente sob as leis de Singapura, isenta de obter uma licença de serviços financeiros conforme o Segundo Anexo do Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Act, pela Monetary Authority of Singapore (MAS). A Hedgepoint Global Markets DTVM Ltda. é autorizada e regulada no Brasil pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Hedgepoint Serviços Ltda. está organizada, constituída e existente sob as leis do Brasil. A Hedgepoint Global Markets S.A. está organizada, constituída e existente sob as leis do Uruguai.
Em caso de dúvidas não resolvidas no primeiro contato com o atendimento ao cliente (client.services@hedgepointglobal.com), entre em contato com o canal de ouvidoria interna (ombudsman@hedgepointglobal.com – global ou ouvidoria@hedgepointglobal.com – apenas Brasil) ou ligue para 0800-8788408 (apenas Brasil).
Integridade, ética e transparência são valores que guiam nossa cultura. Para fortalecer ainda mais nossas práticas, a Hedgepoint possui um canal de denúncias para colaboradores e terceiros via e-mail ethicline@hedgepointglobal.com ou pelo formulário Ethic Line – Hedgepoint Global Markets.
Nota de segurança: Todos os contatos com clientes e parceiros são realizados exclusivamente por meio do nosso domínio @hedgepointglobal.com. Não aceite informações, boletos, extratos ou solicitações de outros domínios e preste atenção especial a variações em letras ou grafias, pois podem indicar uma situação fraudulenta.
“Hedgepoint” e o logotipo “Hedgepoint” são marcas de uso exclusivo da Hedgepoint e/ou de suas afiliadas. O uso ou reprodução é proibido, a menos que expressamente autorizado pela HedgePoint.
Além disso, o uso de outras marcas neste documento foi autorizado apenas para fins de identificação. Isso, portanto, não implica quaisquer direitos da HedgePoint sobre essas marcas ou implica endosso, associação ou aprovação pelos proprietários dessas marcas com a Hedgepoint ou suas afiliadas.
aA Hedgepoint Global Markets é correspondente cambial do Ebury Banco de Câmbio, de acordo com a resolução CMN Nº 4.935, DE 29 DE JULHO DE 2021, Artigo 14 do Banco Central do Brasil (BACEN).
Para mais informações sobre nosso parceiro, serviços disponíveis, atendimento e ouvidoria, acesse o link a seguir: https://br.ebury.com/