Las macrotendencias abarcan tendencias a largo plazo que afectan ampliamente a diversos espectros de la sociedad, a veces con repercusiones económicas, políticas y culturales. Representan cambios estructurales significativos y duraderos, con consecuencias a nivel regional y mundial.

Estas tendencias están impulsadas por numerosos factores y también tienen efectos en el mercado de commodities. A continuación, algunos ejemplos de cómo las macrotendencias pueden influir en este sector:

• Crecimiento demográfico y urbanización: el aumento de la población y la rápida urbanización repercuten directamente en la oferta y la demanda de commodities.
• Avances tecnológicos: la digitalización y la inteligencia artificial pueden optimizar la producción y comercialización, reduciendo costos y acelerando procesos.
• Sustentabilidad: la búsqueda de prácticas que preserven el medio ambiente impulsa la demanda de commodities con menor impacto socio ambiental, lo que puede dar lugar a nuevas exigencias en la matriz energética.
• Fluctuaciones cambiarias, políticas gubernamentales, conflictos sociopolíticos y tensiones comerciales: son macrotendencias capaces de afectar los precios de los commodities, generando volatilidad en la cadena mundial.

Comprender las macrotendencias es fundamental para anticipar las transformaciones necesarias y adaptarse a las mismas. Teniendo esto en cuenta, seleccionamos las principales macrotendencias para el mercado de commodities, señalando el papel de la gestión de riesgos en este contexto. ¡Siga leyendo y descúbralo!

Macrotendencias: cambio de paradigmas en el sector de commodities

Una combinación de factores está acelerando un gran cambio de paradigmas de los commodities. El análisis de hEDGEpoint señaló cuales son las principales macrotendencias hasta 2030. A continuación, explicamos cómo cada una puede transformar el mercado de commodities en los próximos años, ¡fíjese!

1. Tecnologías de impacto

Según el estudio Digital 2022: Global Overview Report, más del 60% de la población del planeta está conectada a internet, lo que totaliza 5 mil millones de personas. El estudio también indicó que casi el 23% de los usuarios del mundo utiliza las redes sociales en sus actividades profesionales. Actualmente, hay más de 22 mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Según Statista, este número aumentará a 50 mil millones para 2030.

Teniendo en cuenta este escenario, el 90% de las transacciones bursátiles ya son creadas por algoritmos. Las consecuencias de esta realidad son innumerables para el mercado de commodities. Una es la eficiencia en la producción a través de la automatización, con la aplicación de algoritmos avanzados y análisis de datos orientados a la optimización de las operaciones.

Otra transformación se observa en el comercio y la logística, con el uso de dispositivos móviles que facilitan las transacciones en tiempo real. Los algoritmos de negociación automatizada, la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas se emplean cada vez más para prever tendencias y gestionar los riesgos. La tecnología también juega un papel crucial en el descubrimiento, la exploración e incluso la extracción de commodities, mediante el uso de drones, satélites y sensores que identifican zonas ricas en recursos.

2. Seguridad alimentaria, climática y energética

 Esta es una prioridad para la mayoría de los países. La tendencia a la desglobalización se amplió aún más por el COVID-19 y la Guerra de Ucrania, acontecimientos que interrumpieron las cadenas de suministro de commodities y potenciaron la inflación. A mediano plazo, es probable que las dificultades de seguridad alimentaria se reduzcan a medida que se encuentren nuevos proveedores. En cuanto al clima y la energía, existe una tendencia a adoptar prácticas sostenibles, lo que aumentará la demanda de energías renovables y de estrategias para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Aumento de la volatilidad

Desde el comienzo de la pandemia, se observa una tendencia de precios altos y volátiles, principalmente en el mercado de energía. En Europa, por ejemplo, el aumento de los precios del gas natural provocó una crisis de liquidez en los últimos 12 meses. A medida que se disponga de nuevas fuentes de energía para 2030, es probable que haya una mayor estabilización de los precios, pero es necesario estar atentos.

Con la volatilidad, los productores de commodities pueden sufrir un impacto directo en sus ingresos y ganancias, enfrentando incertidumbres en sus ventas y compra de insumos. Los inversores también correrán el riesgo de enfrentar dificultades en la planificación a largo plazo, incluso con obstáculos para acceder al crédito debido a la inestabilidad. Es probable que las cadenas de suministro y los precios de los productos finales se vean afectados si hay cambios en la oferta y la demanda.

4. Transición ESG

 Combinando las palabras Environmental (Medio Ambiente, en español)), Social (de traducción equivalente) y Governance (gobernanza, en español), el término ESG lo han aplicado las empresas que desarrollan planes para reducir o contener los impactos ambientales. Esta es otra tendencia importante para todos los agentes del mercado de commodities.

Las transiciones ESG incorporan estrategias que forman parte de los más amplios sectores organizativos. Esto implica adoptar prácticas como el reciclaje de metales, la reducción de emisiones de carbono y la garantía de buenas condiciones laborales en las cadenas de suministro. La gobernanza también es imprescindible, con protocolos rigurosos y códigos de conducta adecuados para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos.

5. Cambios demográficos

 Para fines de siglo, se estima que la población mundial alcance 11 mil millones de habitantes, con un crecimiento exponencial en África y Asia. La esperanza de vida cada vez es más alta y se calcula que habrá menos niños, principalmente en los países occidentales. Los cambios también son generacionales, con los millennials y quienes los siguen, impulsan la economía mundial con nuevas preferencias y formas de consumo.

Todos estos aspectos afectarán la oferta y la demanda de commodities, influyendo en la disponibilidad de recursos, así como en el eje de influencia para los negocios vinculados a commodities, con Asia y África asumiendo un rol central en los mercados

Asia y África: crecimiento y mayor demanda

El análisis de hEDGEpoint también destaca el crecimiento demográfico de Asia y África, que requerirá una mayor demanda de commodities en estas regiones, principalmente de energía: la Energy Information Administration (EIA) proyecta un aumento de casi del 50% en el uso mundial de energía para 2050, liderado por el crecimiento del continente asiático.

Los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que la población de África aumentará del 18% en 2022 al 26% para 2050, lo que sumará unos 1.100 millones de personas al mundo. Vea la comparación en el siguiente cuadro:

Fonte: United Nations

En Asia, se estima un aumento de 628 millones de personas. En estos continentes también están surgiendo nuevos centros de crecimiento urbano. Actualmente, el 50% de la población mundial vive en ciudades, y consume ¾ de los recursos naturales del planeta. En este escenario, será importante observar la dinámica de la oferta y la demanda, que podrá repercutir en el mercado de commodities.

hEDGEpoint: rol estratégico en la gestión de riesgos

hEDGEpoint considera todas las macrotendencias: siempre seguimos lo que ocurre en el mercado a nivel regional y mundial. De esta forma, podemos trazar una estrategia de negocio que tenga en cuenta los cambios en la sociedad y defina la mejor respuesta de nuestra empresa, para ofrecer las mejores soluciones de hedge más adecuadas a nuestros clientes.

Conocer todas estas tendencias es fundamental para diseñar estrategias de gestión de riesgos más eficaces y capaces de aportar seguridad a los negocios. hEDGEpoint ofrece productos de hedge basados en innovación, brindando valiosos insights a los clientes. Buscamos anticiparnos a los cambios, mapeando las tendencias y contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas.

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