hEDGEpoint ofrece productos de protección contra la volatilidad para la cadena global de commodities agrícolas, energéticos y divisas, siempre basados en análisis y estudios de inteligencia de mercado. Desde productores y cooperativas hasta comerciantes y grandes industrias del mercado de commodities, existimos con la misión de empoderar a los clientes para gestionar la volatilidad del mercado, transformando los riesgos en oportunidades.

Con un enfoque comercial personalizado, seguimos las tendencias y respondemos estratégicamente a los movimientos del mercado. Para ello, ofrecemos acceso a mercados globales y sofisticados productos financieros.

Trabajamos con los siguientes segmentos:

• Agricultura: trabajamos con productos de hedge para la cadena de commodities agrícolas de granos y oleaginosas, algodón, café, cacao, proteína animal, azúcar y etanol.
• Energía: entendemos profundamente los desafíos asociados con la gestión de riesgos en el mercado energético para commodities como el petróleo y sus derivados, el gas natural y los biocombustibles.
• Divisas: ofrecemos productos de hedging, lo que permite el acceso a la negociación en una serie de divisas.

 A continuación, explicamos todos los detalles de nuestra actuación en cada uno de estos sectores, destacando el papel de nuestros profesionales en el desarrollo de herramientas de hedge efectivas.

Sector agrícola: la volatilidad constante exige una gestión de riesgos

Los commodities agrícolas están sujetos a factores inestables, como el cambio climático que puede comprometer o favorecer el éxito de las cosechas. Además, también influyen los conflictos políticos y los cambios económicos. ¿La consecuencia? Impactos en la oferta y la demanda de determinados productos, repercutiendo en toda la cadena global de commodities.

Ante este escenario, puede ser un diferencial contar con un socio que ofrezca análisis de datos, insights y productos de gestión de riesgos. En hEDGEpoint, nuestro equipo conoce el campo y sus variables, ya que entienden las características específicas de cada commodity agrícola, como la soja, el trigo y el maíz. De esta manera, se establece una estrecha relación con el cliente, dirigida a comprender las necesidades específicas del negocio.

Al combinar el conocimiento de los profesionales con tecnologías de punta, hEDGEpoint brinda protección contra los riesgos relacionados con los precios y tipos de cambio que afectan al sector agrícola. Personalizamos las herramientas según el modelo de negocio y con cada etapa de la cadena.

En cualquier tipo de commodity agrícola se pueden aplicar herramientas de hedge, ya que se refieren a las transacciones financieras realizadas y no al producto en sí. Se recomiendan estas operaciones a todos los que están sujetos a riesgos por las fluctuaciones de precios. Desde gestores con experiencia limitada hasta empresarios que realizan grandes transacciones, hEDGEpoint contribuye a ofrecer protección desde una visión amplia de este complejo contexto.

Mediante la combinación de inteligencia de mercado y sofisticados productos de hedge, ofrecemos operaciones financieras para proteger el sector agrícola. De este modo, actuamos contra las fluctuaciones de precio en el mercado de commodities agrícolas.

Sector energético: innovaciones y desafíos

El mercado energético se caracteriza por variables que influyen considerablemente en la formación de los precios de los commodities. Con la actual guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis climática global y la adopción de iniciativas ASG, hay muchos cambios que pueden causar fluctuaciones significativas.

Entre los principales commodities energéticos, se encuentran el petróleo y sus derivados, el gas natural y los biocombustibles. Hoy en día, el petróleo es extremadamente importante y se utiliza en diversas actividades industriales gracias a su capacidad de refinación. Es un recurso natural no renovable que se encuentra en países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia.

El gas natural, en cambio, es una forma de energía fósil. Compuesto principalmente de metano (CH4), junto con pequeñas cantidades de otros hidrocarburos ligeros, es una fuente versátil con menos impacto ambiental que el petróleo. Una de sus principales aplicaciones es como combustible para vehículos y también para generar calor y electricidad.

Varias innovaciones están llegando al mercado energético. Cada vez hay más inversiones para utilizar materias primas sostenibles y menos contaminantes. En este contexto, los biocombustibles han ganado relevancia como alternativa viable a los combustibles fósiles, ya que son renovables y se producen a partir de biomasa o materia orgánica.

hEDGEpoint tiene un profundo conocimiento de todo este escenario. Trabajamos con inteligencia de mercado y evaluamos cómo los más diversos factores pueden afectar a los commodities energéticos. Realizamos una gestión de riesgos financieros para identificar posibles exposiciones, con herramientas personalizadas que ayudan a limitar las fluctuaciones de los inventarios y a protegerse contra las variaciones de precios de los proveedores.

Divisas: alternativa para gestionar los riesgos

hEDGEpoint es una empresa que actúa en el mercado financiero, adoptando herramientas para ofrecerles protección a los clientes de los sectores agrícola y energético. La fluctuación de las divisas es una realidad a la que se enfrentan los negocios de la cadena de commodities. Con este fin, ofrecemos productos de hedge que les brindan acceso a negociaciones en una variedad de monedas.

El mercado de divisas es el más grande del planeta en cuanto a volumen de transacciones y liquidez. La cotización a la que se compra o vende una determinada moneda puede cambiar cada segundo. Esta volatilidad supone riesgos para las inversiones. Con herramientas de hedge, es posible proteger a la empresa de estas fluctuaciones cambiarias.

Así, las operaciones de hedging actúan como una protección de precios total o parcial del precio de una determinada exposición cambiaria futura frente a variaciones adversas de los precios.

Con la ayuda de profesionales en inteligencia de mercado, las herramientas utilizadas contribuyen a prever el movimiento de una moneda en una fecha específica. De este modo, es posible comparar instrumentos para encontrar el más adecuado, ayudando a que los negocios lleven a cabo la planificación.

Equipo global centrado en el cliente

El equipo de hEDGEpoint cuenta con experiencia global en el mercado de commodities y una presencia cercana a las operaciones del cliente.

Con una cultura organizacional centrada en las personas, establecemos relaciones más estrechas y transparentes. También estamos comprometidos a incluir iniciativas ASG como parte de nuestras prácticas, al ejercer la gestión de riesgos teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.

Nuestros productos de hedge se aplican a los commodities agrícolas, energéticos y de divisas, incluyendo:

• Acceso a las principales bolsas del mercado de futuros y de opciones, prevaleciendo la agilidad y eficiencia. El mercado de futuros implica la negociación de contratos de futuros estandarizados, en los que las partes acuerdan comprar o vender un activo subyacente (como commodities y divisas) en una fecha futura específica, a un precio estipulado en el presente. El mercado de opciones, por su parte, implica la negociación de contratos de opciones que le confieren al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio fijo en una fecha futura.
• Acceso a las operaciones OTC, creando un nuevo ambiente para el comercio financiero. OTC significa “mercado extrabursátil ” (en inglés Over the Counter) y se refiere a las transacciones financieras que tienen lugar directamente entre las partes, fuera de una bolsa o de un mercado organizado. En este tipo de transacciones, las partes negocian y establecen las condiciones de forma personalizada.
• Acceso a las negociaciones en una variedad de monedas.

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