El mercado de commodities es uno de los más grandes y que más mueven la economía mundial. Cada país tiene sus especificidades, tanto en la oferta como en la demanda, pero lo cierto es que todos necesitan estas “mercaderías” (traducción literal de la palabra commodity).

Muchos commodities están en la base de la alimentación y generación de energía. Es decir, son necesarios para todas las naciones. El consumo de cada uno refleja la cultura, las preferencias y las características propias de cada país, como el clima.

Cada año, miles de millones de toneladas y de dólares circulan alrededor del mundo en commodities, ya sea para importación o exportación. En este post, entenderemos un poco más sobre este mercado y su importancia.

¿Qué son los commodities y cuáles son sus características?

Hay algunas características que son comunes a todos los commodities. Son estas definiciones las que dan origen a estos productos como una sola categoría, ya que existe una gran variedad de los mismos.

Los commodities se pueden clasificar por origen:

• Agrícolas (soja, maíz, azúcar, algodón, biocombustibles).
• Minerales (petróleo, gas natural, minerales).
• Industriales (petroquímicos).

O por su uso:

• Alimentos (soja, maíz, azúcar).
• Metales (minerales, acero, aluminio).
• Energía (petróleo, gas, gasolina, biocombustibles).
• Fibras (pluma de algodón, fibras sintéticas).

Son materias primas generalmente producidas a gran escala y no industrializadas. Pero la característica que tal vez sea más relevante es la volatilidad de la formación de sus precios, como veremos a continuación.

¿Cuáles son los principales productores de commodities del mundo?

Brasil se encuentra actualmente entre los mayores productores de commodities del mundo, destacándose principalmente entre los granos, como la soja. Podemos citar los siguientes países como los productores más importantes:

China – China es el mayor productor mundial de alimentos, incluidos arroz, trigo y maíz. Además, el país es un importante productor de carbón y petróleo.

Estados Unidos – Estados Unidos es uno de los principales productores mundiales de granos, como maíz, trigo y soja, además de carne bovina y pollo. El país también es un importante productor de petróleo y gas natural.

Brasil – Es el mayor productor mundial de café, azúcar y soja, así como uno de los principales productores de maíz, carne bovina y pollo. El país también es un importante productor de otros commodities minerales.

Rusia – Rusia es uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas natural. El país también es un importante productor de trigo y otros granos.

India – Es uno de los mayores productores mundiales de arroz y otros productos agrícolas como trigo, algodón y azúcar. El país también es un importante productor de petróleo y gas natural.

Argentina – Argentina es uno de los mayores productores mundiales de soja, así como de carne bovina, avícola y porcina. También tiene su importancia en maíz, trigo y otros granos.

Ucrania – Ucrania se destaca como el cuarto país exportador de granos más grande del mundo.

 ¿Cómo se forma el precio de un commodity?

Una de las características que definen a los commodities como categoría única es la manera en que se forman sus precios. Debido a que son indispensables para la supervivencia humana y como materia prima para las industrias, la determinación de los precios se realiza a escala mundial.

Hay muchos factores que influyen en el cálculo del precio de un commodity. Desde los costos que tuvo el productor, los gastos con logística, el valor de la prima de exportación y diversos aranceles. Sin embargo, la principal referencia es el precio que se forma en la bolsa, siendo las referencias más altas las de Chicago (para granos) y Nueva York (café, cacao, azúcar, petróleo, entre otros).

Es en este punto en el que contar con una estrategia de gestión de riesgos es interesante para cualquier negocio dentro de la cadena de commodities, ya que están a merced de diversas volatilidades, desde las tasas, variaciones del tipo de cambio y escenarios político y económico inestables hasta la imprevisibilidad y las adversidades del tiempo y el cambio climático, ya que los fenómenos naturales interfieren directamente en las fluctuaciones de los precios.

Por lo tanto, hedge aparece como una posibilidad para protegerse de las volatilidades del mercado.

Ante tantas inestabilidades, ¿cómo gestionar los riesgos en el mercado de commodities?

Con tantos aspectos que influyen fuertemente en la formación de los precios de los commodities, es imprescindible contar con una planificación que ofrezca más previsibilidad para el futuro de los negocios.

Utilizar productos de hedge es una excelente solución disponible para evitar sorpresas desagradables en la programación financiera de quien trabaja en la cadena de commodities.

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