Quem atua no mercado de commodities deve monitorar constantemente as variáveis que afetam os preços dos seus produtos e serviços. O objetivo é acompanhar as tendências globais para tomar decisões baseadas em dados concretos.

Neste texto, apresentamos 6 dicas para implementar essa prática, além de fontes confiáveis para relatórios oficiais do mercado. Boa leitura!

Dica 1: Acompanhe a macroeconomia e a geopolítica global

Esses são dois dos principais fatores que influenciam os preços das commodities. Políticas monetárias de países produtores, importadores e exportadores podem alterar os valores das moedas e, por consequência, gerar um efeito em cadeia global. Além disso, conflitos políticos também podem impactar rotas tradicionais de entrega de commodities, valores de frete e mais.

Veja as fontes ideais para acompanhar o mercado global e seus movimentos:

1 – Fundo monetário internacional

Notícias econômicas globais e indicadores financeiros.

2 – Bank for International Settlements (BIS)

Fornece informações sobre acordos bilaterais entre países, dados sobre a estabilidade financeira de diferentes nações, além de notícias sobre políticas monetárias com foco em bancos centrais e mercados financeiros.

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Dica 2: Monitore o clima nos países produtores

O clima também tem grande influência no mercado de commodities porque pode influenciar o rendimento e a qualidade das safras mundiais. Em casos de secas ou enchentes, por exemplo, o estoque global de um produto pode ser afetado, alterando sua oferta e preços em nível internacional.

Veja onde monitorar as previsões metereológicas:

1 – NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

Reports internacionais sobre os principais eventos climáticos do mundo, como o La Niña. Nesta fonte você encontra relatórios, previsões meteorológicas e possíveis impactos na agricultura.

2 – World Meteorological Organization (WMO)

Plataforma que fornece dados e informações climáticas de médio e longo prazo.

3 – Relatórios de clima na Hedgepoint

A Hedgepoint divulga relatórios semanais de clima periodicamente. Basta se inscrever no Hedgepoint HUB e acessar os seguintes boletins meteorológicos de curto prazo:

• Prognóstico Climático – América Central e Colômbia;
• Prognóstico Climático – Vietnã;
• Prognóstico Climático – Brasil.

Dica 3 – Acompanhe dados sobre a oferta e a demanda do seu produto

A oferta e a demanda de produtos são os principais influenciadores de valores no mercado de commodities. Dados sobre a produção, estoques globais e consumo mundial podem ajudar a prever possíveis flutuações de preços.

Em casos de baixa demanda, por exemplo, o valor de um produto tende a cair. Ao saber disso, você pode antecipar possíveis reações do mercado e adaptar suas estratégias atuais. Veja abaixo alguns exemplos de fontes governamentais e confiáveis para encontrar esses dados:

1 – Departamento de agricultura dos Estados Unidos

Publica periodicamente dados sobre oferta e demanda de produtos agrícolas no mundo inteiro, além de informações sobre o andamento de safras, estoques, previsões de rendimento e mais.

2 – Administração de Informação de Energia dos EUA

Fonte que fornece dados sobre as commodities específicas de energia. O site também publica informações sobre os principais produtores do mundo.

3 – World Bank Commodities

Fornece dados e análises sobre commodities globais, incluindo informações sobre tendências, preços e outros fatores.

4 – Organização de alimentação e agricultura dos Estados Unidos

Dados mais focados nas commodities agrícolas. Você pode acessar informações sobre os maiores produtores, histórico de safras, conteúdos sobre exportação e importação e mais.

Dica 4 – Acompanhe os índices de commodities

Os índices de commodities são indicadores gerais de preço de um produto, quantificando o seu desempenho no mercado. Eles são utilizados para comparar os valores entre diferentes commodities e entender quais têm maior liquidez.

Você pode analisar esses dados em diversos tipos de índices: alguns são mais focados em uma cesta de commodities e outros têm um portfólio mais amplo. Lá, você acompanha os valores atuais do algodão, por exemplo, seu histórico de aumento ou queda e outras informações.

Veja onde acessar:

1 – Bloomberg Commodity Index

Índice de commodities com uma ampla variedade de produtos. É um dos maiores e mais conhecidos do mundo.

2 – S&P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index)

Um dos índices mais seguidos globalmente. Trabalha com o desempenho de commodities variadas.

Nota: dentro desses índices você pode filtrar informações específicas sobre uma gama de commodities, como a agrícola.

Leia também:

• Entenda o que são e como funcionam os índices de commodities

Dica 5 – Monitore bolsas de contratos futuros

Além dos índices, também é importante monitorar as bolsas de mercadorias e contratos futuros: onde as commodities são negociadas. Esses contratos são acordos de compra e venda de um produto a um preço pré-estabelecido, com entrega prevista para o futuro.

Acompanhar essas cotações pode fornecer insights sobre as expectativas do mercado para os valores de commodities no curto e longo prazo. As principais bolsas de mercadorias e contratos futuros são:

1 – Chicago Board of Trade (CBOT)

Uma das bolsas mais antigas nos Estados Unidos e utilizada mundialmente.

2 – Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F)

Localizada no Brasil, negocia contratos futuros e outros instrumentos financeiros.

Dica 6 – Acompanhe relatórios atualizados sobre o mercado

Dados são os melhores indicadores para quem trabalha com commodities. Acesse plataformas focadas neste mercado para encontrar relatórios e análises detalhadas sobre tendências de preços, quais produtos estão se valorizando ou desvalorizando e outras informações.

Esses dados ajudam a entender padrões históricos e prever possíveis variações no mercado de commodities. Veja abaixo onde encontrar esses materiais:

1 – Hedgepoint HUB

A Hedgepoint conta com um portal que publica periodicamente atualizações e relatórios sobre os principais produtos do mercado de commodities agrícola, energético, econômico e mais. Após o cadastro, o acesso aos documentos é gratuito.

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• Volatilidade no mercado de commodities: perspectivas para 2024

Hedgepoint gestão de riscos de preços para um mundo em transição

Quem trabalha com commodities está exposto à volatilidade desse setor e aos possíveis riscos financeiros intrínsecos a ele. Por isso, grande parte do mercado usa as ferramentas de hedge para se proteger das flutuações de preços.

Na Hedgepoint, você conta com mais de 450 produtos de hedge para atenter a sua necessidade de proteção de preço. Entre em contato com nossa equipe e fale com um especialista para saber mais.

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