O mercado de commodities é um dos maiores e que mais movimentam a economia mundial. Cada país tem suas especificidades, tanto em oferta quanto em demanda, mas o certo é que todos precisam dessas “mercadorias” (tradução literal da palavra commodity).

Muitas das commodities estão na base da alimentação e da geração de energia. Ou seja, são necessárias para todas as nações. O consumo de cada uma reflete a cultura, as preferências e as características próprias, como o clima de cada país.

A cada ano, são bilhões de toneladas e de dólares que circulam pelo mundo em commodities, seja para importação ou exportação. Nesse post, vamos entender um pouco mais desse mercado e sua importância.

O que são commodities e quais suas características?

Existem algumas características que são comuns a todas as commodities. São essas definições que dão origem a estes produtos como categoria única, já que existe uma grande variedade deles.

As commodities podem ser classificadas por origem:

• Agrícolas (soja, milho, açúcar, algodão, biocombustíveis).
• Minerais (petróleo, gás natural, minérios).
• Industriais (petroquímicos).

Ou por uso:

• Alimentos (soja, milho, açúcar).
• Metais (minérios, aço, alumínio).
• Energia (petróleo, gás, gasolina, biocombustíveis).
• Fibras (pluma de algodão, fibras sintéticas).

Elas são matérias-primas geralmente produzidas em larga escala e não industrializadas. Mas a característica que talvez seja a mais marcante é a volatilidade da formação de preço das mesmas, como veremos em seguida.

Quais os principais produtores de commodities do mundo?

O Brasil atualmente está entre os maiores produtores de commodities do mundo, destacando-se principalmente entre os grãos, como a soja. Podemos citar como mais importantes produtores os países abaixo:

China – A China é o maior produtor mundial de alimentos, incluindo arroz, trigo e  milho. Além disso, o país é um importante produtor de carvão e petróleo.

Estados Unidos – Os Estados Unidos são um dos principais produtores mundiais de grãos, como milho, trigo e soja, além de carne bovina e de frango. O país também é um grande produtor de petróleo e gás natural.

Brasil – Maior produtor mundial de café, açúcar e soja, além de um dos principais produtores de milho, carne bovina e de frango. O país também é um grande produtor de outras commodities minerais.

Rússia – A Rússia é um dos principais produtores mundiais de petróleo e gás natural. O país também é um importante produtor de trigo e outros grãos.

Índia – Um dos grandes produtores mundiais de arroz, bem como de outros produtos agrícolas, como trigo, algodão e açúcar. O país também é um grande produtor de petróleo e gás natural.

Argentina – A Argentina é um dos maiores produtores mundiais de soja, bem como de carne bovina, aves e suínos. Também tem sua importância no milho, trigo e outros grãos.

Ucrânia – A Ucrânia se destaca como o quarto maior país que exporta grãos no mundo.

Como é formado o preço de uma commodity?

Uma das características que definem as commodities como uma categoria única, é a maneira como o preço das mesmas é formado. Por serem indispensáveis para a sobrevivência humana e como matéria-prima para as indústrias, a determinação de preços acontece em escala global.

São muitos os fatores que influenciam no cálculo de preço de uma commodity. Desde os custos que o produtor teve, os gastos com logística, valor do prêmio de exportação e tarifas diversas. Porém, a principal referência é o preço formado em bolsa, sendo as maiores referências a de Chicago (para grãos) e de Nova York (café, cacau, açúcar, petróleo, entre outros).

É nesse ponto que ter uma estratégia de gerenciamento de riscos é interessante para qualquer negócio dentro da cadeia de commodities, pois estão à mercê de volatilidades diversas, desde taxas, variações de câmbio e cenário político e econômico instáveis até a imprevisibilidade e as intempéries do tempo e das mudanças climáticas, já que os fenômenos naturais interferem diretamente na oscilação de preços.

Sendo assim, o hedge aparece como possibilidade, para proteção contra as volatilidades de mercado.

Diante de tantas instabilidades, como gerenciar riscos no mercado de commodities?

Com tantos aspectos influenciando fortemente na formação de preço das commodities, é imprescindível contar com um planejamento que dê mais previsibilidade para o futuro dos negócios.

Utilizar produtos de hedge é uma ótima solução disponível para evitar surpresas desagradáveis na programação financeira de quem trabalha na cadeia de commodities.

Especialidade da hEDGEpoint, este mecanismo opera como uma espécie de seguro contra as variações de preços do mercado, reduzindo os riscos nas transações.

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