A volatilidade é uma variável presente no mercado de commodities e tem papel fundamental na precificação de matérias-primas como a soja, o petróleo e mais. No cenário global, esses valores são ajustados conforme disponibilidade da oferta, comportamento da demanda, clima e outros. Para 2025, mudanças políticas em grandes economias, especialmente os Estados Unidos, adicionam um novo elemento de imprevisibilidade que impactará diretamente os mercados de energia, moedas e agricultura.

Pensando nisso, convidamos o Presidente da Hedgepoint Global Markets, Renato Dias, para abordar quais são as expectativas para o mercado de commodities no próximo ano. O profissional afirma que “o conceito de volatilidade no mercado só tende a se intensificar. Macrotendências, como economia e crescimento populacional, sempre impactaram o setor e vão continuar impondo flutuações constantes”. Nesse contexto, as ferramentas de hedge são mais relevantes do que nunca. Boa leitura!

A influência norte-americana no mercado de commodities

A eleição presidencial nos Estados Unidos já foi uma variável que impactou os preços das commodities em 2024. Para o próximo ano, a vitória de Donald Trump deve reacender o diálogo sobre tarifas e sanções comerciais, inclusive com a China. Renato Dias aponta que essa relação entre os países pode significar uma alteração no mercado.

“A mudança de governo nos Estados Unidos é uma das principais variáveis para 2025. Afinal, a política do país impacta diretamente o dólar, o comércio exterior e grandes commodities, como a soja. Se a China reduzir as compras com essa nação por conta de tarifas, o Brasil pode se tornar um fornecedor ainda mais importante para o país asiático”, relata Dias.

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O papel do clima na gestão de risco em 2025

Renato Dias aponta que o clima é uma das variáveis mais importantes no mercado de commodities, principalmente no setor agrícola. O Presidente da Hedgepoint lembra que o La Niña e o El Niño são os dois maiores eventos climáticos que impactam as produções ao redor do globo. A Organização Meteorológica Mundial (WMO) divulgou que há 55% de chance de La Niña se desenvolver entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

“Os principais órgãos monitoradores do clima indicam que o  La Niña deve se extender no primeiro trimestre. O que pode trazer bons impactos para algumas commodities, como para a soja no Brasil e para o açúcar na Índia. Porém, também atrasou a colheita de café no Vietnã”, completa Renato.

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A tecnologia e a inteligência artificial

O Presidente da Hedgepoint também aborda a evolução da inteligência artificial no mercado de commodities e no hedge. Embora a tecnologia seja uma grande parceira na eficiência destes setores, ainda há oportunidades a serem exploradas no uso de análises e estimativas.

“O mercado tem muito a percorrer até a aplicação efetiva da inteligência artificial no trade de commodities. Enquanto os especuladores já utilizam IA para análise técnica e de fundamentos, a comunidade de hedgers precisa acompanhar essa inovação para processar dados e tomar decisões de maneira ainda mais eficiente”, ressalta Dias.

De acordo com o profissional, as grandes tradings são as principais candidatas a liderar essa revolução tecnológica no mercado de commodities. Essas empresas contam com grandes recursos e investem pesado em inovação.

O investimento nesse setor tecnológico continua evoluindo e isso significa que produtores e consumidores vão tomar decisões cada vez mais assertivas. “Agora, o uso da IA é essencial para monitorar dados climáticos, balanços de oferta e demanda e movimentos de mercado em tempo real”, completa Renato.

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O papel da Hedgepoint na gestão de riscos de preços

Diante deste cenário volátil do mercado de commodities, o hedge desponta como uma ferramenta essencial para quem está exposto a flutuações de preço. Tanto a eleição de Trump, como o La Niña são exemplos práticos de variáveis que alteram o valor das matérias-primas no comércio internacional. Com isso, os produtos personalizados da Hedgepoint em gestão de risco são a resposta na proteção financeira.

No Hedgepoint HUB, os clientes da podem acessar extratos, relatórios e updates de clima e comportamento das commodities, além de cursos da área.

“Nosso modelo ágil de análise de mercado e o investimento em tecnologia fazem toda a diferença quando é preciso tomar decisões rápidas e informadas”, finaliza Dias.

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