El mercado de commodities es una fuerza vital para la economía mundial. Los productos agrícolas y energéticos son ejemplos de commodities que se comerciali.
El mercado de commodities es una fuerza vital para la economía mundial. Los productos agrícolas y energéticos son ejemplos de commodities que se comercializan en todo el mundo y que abastecen a industrias y países. Estas commodities se caracterizan por la volatilidad de sus precios, que fluctúan a diario en función de la demanda, la oferta, el clima y la geopolítica, entre otros factores.
Los índices de commodities son herramientas creadas por el mercado para seguir esta dinámica de precios en tiempo real. El objetivo es cuantificar el poder económico de cada producto, siguiendo su evolución en función de su liquidez (poder de negociación de un activo).
A escala mundial, existen numerosas instituciones que controlan estos índices en determinados mercados. El primero que se lanzó en el mundo fue el Dow Jones Commodity Futures Index, creado en 1933. En la actualidad, este índice forma parte del Bloomberg Commodity Index, uno de los mayores del mundo.
En este artículo le explicaremos cómo funcionan estos índices, las principales empresas mundiales y mucho más. ¡Buena lectura!
Cada índice tiene varias commodities y sus valoraciones se dividen por sectores. Pueden ser del mercado energético (petróleo, gas natural y productos refinados), metales preciosos (oro, plata y metales industriales), proteínas animales (vacuno y porcino) y commodities blandas (soja, maíz, café, azúcar y otros).
Sus valores se actualizan periódicamente y se fijan en función de los precios actuales de las commodities. Además, el movimiento del comercio en este sector, realizado por los mercados al contado o de futuros, también influye en el precio final.
Los datos descritos en los índices permiten a los operadores de los mercados de commodities analizar sus cifras y fundamentos para comprender las posibles oportunidades financieras que ofrecen.
Un productor de maíz, por ejemplo, necesita seguir los índices de commodities para comprobar los precios actuales de compra y venta de su producto. Cualquier cambio en los precios puede repercutir en su negocio y estos datos le ayudan a encontrar los mejores momentos para cerrar operaciones.
El rendimiento de una materia prima en su índice también depende de cómo se compara con otra, denominada índice de referencia. Generalmente, este análisis se realiza entre dos índices diferentes, como el ICB (Brazil Commodities Index) y el Bloomberg.
Cada institución de gestión de índices de commodities tiene una metodología de ponderación de precios diferente. Algunas ponderan los valores por igual, otras utilizan estrategias más avanzadas con ponderaciones basadas en la producción mundial, la liquidez del mercado, la relevancia económica y otros factores. En el mercado de la energía, por ejemplo, el precio del petróleo tiene mayor peso en este sistema de ponderación debido a su gran liquidez económica.
En cuanto al comercio, generalmente sólo se hace en teoría, sin necesidad de movimiento físico. Esto significa que las commodities se negocian en bolsa, pero sin la entrega real de los productos a los compradores.
El índice es fundamental para el comercio mundial. Con él, toda la cadena de producción de una mercancía (empresas mineras, agricultores y cooperativas, por ejemplo) puede analizar los valores de sus productos y negociar con otras empresas en función de estos índices.
Lea también:
A nivel mundial, existen grandes nombres en índices de commodities. Los principales y más grandes son el propio Bloomberg Commodity Index, pero también podemos mencionar el S&P GSCI Index, el Commodities CRB (Commodity Research Bureau) y el Rogers International Commodity Index. Estos índices son muy utilizados y tienen una cartera diversificada, ya que trabajan con distintos tipos de commodities.
Sin embargo, como vimos con el ICB de Brasil, varios países también tienen sus propios índices de commodities. Estos se utilizan mucho dentro de sus fronteras, normalmente para controlar el rendimiento de los activos nacionales en relación con los internacionales.
También podemos mencionar grandes nombres en índices de commodities específicas, con una mayor cartera de productos dirigidos a un tipo de mercado. Véase más abajo:
Índice DBIQ Diversified Agriculture TR;
Teucrium Corn Fund Índice de referencia.
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return;
Rendimiento total del índice SummerHaven Copper.
Petróleo dulce ligero a 12 meses;
12 Meses Gas Natural.
Índice Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103;
Índice Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106.
Fuente: VettaFi
¿Le ha gustado saber más sobre los índices? Con el boletín de Hedgepoint puede recibir aún más contenidos interesantes sobre el mercado de commodities.
Suscríbase para recibir nuestras últimas noticias e información sobre gestión de riesgos, cobertura y volatilidad, así como material exclusivo sobre commodities como cereales y oleaginosas, café, azúcar, algodón y mucho más.
Cuando
Rua Funchal, 418, 18º andar - Vila Olímpia São Paulo, SP, Brasil
Contato
(00) 99999-8888 example@mail.com
Section
Home
O que Fazemos
Mercado
Quem Somos
HUB
Blog
Esta página foi preparada pela Hedgepoint Schweiz AG e suas afiliadas (“Hedgepoint”) exclusivamente para fins informativos e instrutivos, sem o objetivo de estabelecer obrigações ou compromissos com terceiros, nem de promover uma oferta ou solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer valores mobiliários, commodity interests ou produtos de investimento.
A Hedgepoint e suas associadas renunciam expressamente a qualquer uso das informações contidas neste documento que direta ou indiretamente resulte em danos ou prejuízos de qualquer natureza. As informações são obtidas de fontes que acreditamos serem confiáveis, mas não garantimos a atualidade ou precisão dessas informações.
O trading de commodity interests, como futuros, opções e swaps, envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se esse tipo de negociação é adequado para você, levando em conta sua situação financeira. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os clientes devem confiar em seu próprio julgamento independente e/ou consultores antes de realizar qualquer transação.
A Hedgepoint não fornece consultoria jurídica, tributária ou contábil, sendo de sua responsabilidade buscar essas orientações separadamente.
A Hedgepoint Schweiz AG está organizada, constituída e existente sob as leis da Suíça, é afiliada à ARIF, a Associação Romande des Intermédiaires Financiers, que é uma Organização de Autorregulação autorizada pela FINMA. A Hedgepoint Commodities LLC está organizada, constituída e existente sob as leis dos Estados Unidos, sendo autorizada e regulada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA), atuando como Introducing Broker e Commodity Trading Advisor. A Hedgepoint Global Markets Limited é regulada pela Dubai Financial Services Authority. O conteúdo é direcionado a Clientes Profissionais e não a Clientes de Varejo. A Hedgepoint Global Markets PTE. Ltd está organizada, constituída e existente sob as leis de Singapura, isenta de obter uma licença de serviços financeiros conforme o Segundo Anexo do Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Act, pela Monetary Authority of Singapore (MAS). A Hedgepoint Global Markets DTVM Ltda. é autorizada e regulada no Brasil pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Hedgepoint Serviços Ltda. está organizada, constituída e existente sob as leis do Brasil. A Hedgepoint Global Markets S.A. está organizada, constituída e existente sob as leis do Uruguai.
Em caso de dúvidas não resolvidas no primeiro contato com o atendimento ao cliente (client.services@hedgepointglobal.com), entre em contato com o canal de ouvidoria interna (ombudsman@hedgepointglobal.com – global ou ouvidoria@hedgepointglobal.com – apenas Brasil) ou ligue para 0800-8788408 (apenas Brasil).
Integridade, ética e transparência são valores que guiam nossa cultura. Para fortalecer ainda mais nossas práticas, a Hedgepoint possui um canal de denúncias para colaboradores e terceiros via e-mail ethicline@hedgepointglobal.com ou pelo formulário Ethic Line – Hedgepoint Global Markets.
Nota de segurança: Todos os contatos com clientes e parceiros são realizados exclusivamente por meio do nosso domínio @hedgepointglobal.com. Não aceite informações, boletos, extratos ou solicitações de outros domínios e preste atenção especial a variações em letras ou grafias, pois podem indicar uma situação fraudulenta.
“Hedgepoint” e o logotipo “Hedgepoint” são marcas de uso exclusivo da Hedgepoint e/ou de suas afiliadas. O uso ou reprodução é proibido, a menos que expressamente autorizado pela HedgePoint.
Além disso, o uso de outras marcas neste documento foi autorizado apenas para fins de identificação. Isso, portanto, não implica quaisquer direitos da HedgePoint sobre essas marcas ou implica endosso, associação ou aprovação pelos proprietários dessas marcas com a Hedgepoint ou suas afiliadas.
aA Hedgepoint Global Markets é correspondente cambial do Ebury Banco de Câmbio, de acordo com a resolução CMN Nº 4.935, DE 29 DE JULHO DE 2021, Artigo 14 do Banco Central do Brasil (BACEN).
Para mais informações sobre nosso parceiro, serviços disponíveis, atendimento e ouvidoria, acesse o link a seguir: https://br.ebury.com/
